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美股期权心得

发布时间:2023-01-20 11:05:45

美股股票期权应该怎么交易

只需要双方确定好在什么时候买入以什么价格买入,之后在合约到期的那天,一是本身行权还有成本,券商会收取你的行权费,另外一方面是,如果行权了,你需要以101的价格买入100股NFLX,会占用你超过1万美金的资金成本,然后你还需要自己花交易手续费在市场上再卖出,且还不确定下一个交易日之前会不会发生什么其他利空导致开盘大跌的情况。

巴菲特用的是Naked put裸卖看跌期权策略,在使用这个期权策略之前,巴菲特已经考虑到可口可乐的股价不会跌穿9美元,即使跌穿9美元,他也不介意用这个价格来买入股票,因为他确信可口可乐最终会涨回来。巴菲特对于看跌期权的运用是非常的彪悍,对于看涨期权的使用,也同样是专家,一个合约代表了100股股票的权利。如果我买了2个一个月后到期的股票ABC的看涨期权(Call)合约,表示一个月后股票期权到期日时,我有权买入200股ABC。

㈡ 美股投资五年了,今天聊聊投资股票为什么选择美股

作为美股投资首先说买美股的好处:相对低的整体市盈率,相对低的风险,能买到一些非常优秀但是A股买不到的公司的股票,比如阿里巴巴,同时有机会能买到超低估的股票,比如去年4月前的AMD。。。


美股监管更严,金融犯罪的成本更高,所以市场会相对规范一些。
有好处自然也有坏处,相对低的整体市盈率导致整体波动逊于A股美股投资来分析美股研究社讲到相比较于A股选择美股更让人放心一些;而且美股交易时间是在中国的晚上,操作不便,虽然有诸多下单类型帮助你追踪股市变化,但是毕竟用各种追踪单还是不如自己眼睛看的好。而且美股市场上,机构投资者多,专业投资者占比高,你在A股市场上能战胜大妈们,不代表你能战胜美股的专业级对手。


综上,我选择买美股,就买自己很了解的行业,相对了解的公司,并且长线投资。少做短线可以尽量避免与市场的专业机构正面交锋


假设一个中国投资者仅希望投资于自己所了解的中国企业,那么当他只在A股投资的时候会发现一个问题:互联网新经济的代表公司是基本缺位的。比如:网络(祝早日倒闭)、阿里、腾讯(谢天谢地,他在H股)、携程等等。这些公司都是中国投资者非常熟悉的,然而A股完全没有同等对应。因为天朝的IPO规则限制,拿了境外美元投资,搭了境外架构的公司很难在境内上市。而现在方兴未艾的互联网企业恰恰是早年境外美元基金集中投资的对象。当我看好这一类企业的时候,我可能只能出海投资。



把假设再放开一点,假如一个中国投资者希望投资于他自己熟悉的中国经济(而不仅仅是中国企业),那么他将更加依赖美股和港股市场。前面提过的互联网公司就不再赘述了。当我们想投资中国经济的时候,我们会发现A股缺了两端,一边是我们缺少的资源类公司,一边是外资渗透比例很高的下游行业。我们有河钢和宝武,可是除了一个规模很小的海矿之外,铁矿石股去哪里买?只能去美股买淡水河谷。当我们想买消费品的时候,你会发现除了家化之外,宝洁和联合利华都不在A股。如果要买个奢侈品行业的公司,A股索性绝迹了。作为世界上最大的奢侈品市场,相应的标的却都在海外。更不要说博彩股(当然,主要在H股)这一类受到国内法规限制却主要来自中国需求的奇葩了。



另外,美股还有很多中概股,也是比较容易了解到的。简而言之,无论一个投资者仅仅想投资自己熟悉的中国公司,还是希望投资于蓬勃向上的中国经济,A股市场都不可能完全满足他的需求。

㈢ 美股的期权怎么玩的

股票期权其实就是一种合约,这种特殊的合约给予了甲方也就是买方在特定价格买卖一只股票的权利。然而这种合约是有“保质期”的。期限范围可以按天计算,也可以按季度计算,当然也可以按年份计算。当合约到期时,持有股票期权的买方有权选址执行期权或是让期权作废。买方也可以在合约期到期之前卖出自己拥有的股票期权。


期权的种类

期权总共分为两种,看涨期权(称之为Call)与看跌期权(称之为Put)。

接下来以一个表格的形式展示期权价格的影响。

也就是说如果正股价格上涨,对应的看涨期权也就会上升,而看跌期权就会下跌,如果正股价格下跌,对应的看涨期权也就会下跌,而看跌期权就会下上涨。

打个比方,如果对未来股市不看好,可能会是个大熊市,那么就可以买入看跌期权。当正股价格下跌时,所购买的期权价格就会上升。这么一涨一跌所形成的对冲,就能够弥补正股下跌所带来的损失了。实际上就等同于当股市大跌时,你所购买的看跌期权实则就是一份保险,能够弥补你在股市上的损失。


期权的交易

期权的交易都是都是以一个合约为单位,一个合约通常为100股的权利。当我买了一份一年后到期的股票的看涨期权的合约,这意味着合约到期时,我有权买入100股的股票。

当我们进行交易的时候,一共有四种方法进行交易

1. 看好股票时,一般可以购入看涨期权

2. 看好股票时,一般可以卖出看跌期权

3. 看空股票时,一般可以买入看跌期权

4. 看空股票时,一般可以卖出看涨期权

举个例子,假设一只股票现价为每股20美元,我花了每股3美元的买入了一周后到期的25美元的看涨期权。总计购买了1000股。然而在一周后,股市大好,我买入的股票涨到了30美元每股。在这时候,我就会行使我的看涨期权(以20元每股的价格买入)而这时候市场的价格是30元每股。这时候,我马上卖出我的股票,我就会每股获利7美元,因为我购入股票期权的成本是23美元(购买股票期权的当时价格+购买期权成本)。

实际上就是花了1000股*3美元/股 = 3000美元。享有了以每股20美元购买股票的资格。根据之前计算每股的获利(每股现在现价-期权成本-每股当价)7美元,实际获利7000美元。

如果恰好一周后,遭遇了熊市,股价暴跌,股票跌到10美元每股,我将作废我的股票期权,这样我就只损失了每股三美元的购入成本,而不用承担股价下跌的相应部分损失。就只损失了3000美元。而不是10000美元。(忽略手续费)


从上面的例子来看,股票期权有以下优点:

1. 对自有资金杠杆化:以3000美元拥有了需要20000美元的股票购买权

2. 有效降低风险:当股价从20美元/股下跌10美元/股,下跌率达50%,损失为3000美元而并非10000美元


然而事物具有两面性,期权也不例外。

1. 期权没有分红,没有投票权:因为期权持有者不是股东,而股票持有者就是股东,所以期权持有者不能享受分红,也不能对公司事务起到影响作用

2. 具有时间限制:期权就是一份具有有效期的合约。合约到期,期权所具有的权利就作废。


由于期权是一份权利,权利行使的方式有以下的方式:

1. 卖出:期权对应的价格也会随之市场价格变化。

比如:当购买了看跌期权,当股票市场大跌时,看跌期权的价格也会上涨,所以可以通过出售看跌期权赚钱

2. 执行:执行购买时对应股票的股价,以当时股价购入股票

3. 过期失效:期权到期不执行权利,就无效了。持有者就不再拥有期权行使权。


接下来解答下几个名词的含义

行权价:实际上就是执行价格。特斯拉的股价现在为89美元/股,你买了140美元/股的看涨期权,140美元/股就是行权价

期权价值是指期权的现值,不同于期权的到期日价值。

期权价值=内在价值+时间溢价

期权的内在价值,是指期权立即执行产生的经济价值。内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。

而时间价值是指期权价值扣除内在价值的剩余部分,它是指当期权的买方希望随着时间的延长,标的物价格的变动有可能使期权增值时而愿意为买进这一期权所付出的权利金金额。它同时也反映出期权的卖方所愿意接受的期权的卖价。因此,确定时间价值的根本因素在于期权的买方和卖方对未来时间内标的物价格变动的趋势及相应的期权价值的变动判断,是由买卖双方通过公开竞价活动形成的。

一般来说,期权剩余有效期越长,其时间价值越大,因为对于期权的买主而言,其实现获利目的的可能性会越大,然而对期权卖主而言,其承担的风险也会越大,因此卖主会主张更高的价格出售期权,而买主也愿意以更高的价格去购买期权以获得更高的回报率。

㈣ 美股期权交易

盈亏平衡点等于45,高于45低于45都挣钱。详见以下分析。
持仓同一标的,同到期时间,相同价格的一张看涨期权和一张看跌期权,构成了跨式策略。买入宽跨大涨大跌时,其中一张期权挣钱,另一张作废,总体挣钱。盈亏平衡点有两个,分别为行权价+总权利金,以及行权价-总权利金。但本题不同。
但本例中,因为是分两个不同时间开仓的,第二张期权开仓时,第一张期权已有内价值50-45=5元。所以,本题可以把第一张看跌期权看成是5元内在价值收益,和一张行权价45元的看跌期权,这样的跨式组合,总权利金为3+2-5=0元,所以盈亏平衡点为45,45以下和45以上都挣钱。

㈤ 如何买卖美股期权可以风险低一点呢

经常在股市上交易的人都知道炒股都是有风险的,股票本来就是一项高风险,高收益的投资活动,所以说想要从事股市买卖的人要考虑清楚,不光要有强大的理论知识,而且逻辑和判断能力也得十分强。关于如何买卖美股期权可以风险低一点呢?我认为主要有以下几个方面,首先,期权的价格是会随着股价的变化而变化的,购买期权时一定要明白,永远不要行权。其次,风险是肯定会存在的,只不过有些美股期权的风险会相对小一点,但并不是零风险,所以说像这样的问题,还是要靠自己判断。最后,可以去咨询专业人士,比如艾德证券这家公司,提供买卖美股期权等相关咨询问题,服务也十分不错,而且会给出相对应的解决方案。

一:在炒股之前,多学习一些理论知识,或者跟着稳健型的投资大佬学习,以及跟投。

期权的价格是会随着股价的变化而变化的,购买期权时一定要明白,永远不要行权。

关于如何买卖美股期权可以风险低一点呢?大家还有什么想要补充的,欢迎在评论区下方进行留言。

㈥ 美股期权怎么玩

1、进行 BUY CALL 操作如果期权价格上涨,大于了盈亏平衡点 则进行对冲平仓 即 卖出相同看涨期权平仓即可,不需要履约行权;
2、对于大多数操作都是选择 对冲平仓 而非进行行权, 如果是BUY CALL 则进行 SELL CALL平仓, 因是平仓操作不需要支付保证金; 美股期权同样是只有卖出期权开仓时才需要支付保证金,至于保证金的计算有相应的公示,软件中会体现, 因为你是 平仓操作 相当于完成了一笔对冲交易, 已经不存在相应的对手盘 所以不会被行权的情况;
3、卖出近期 买入远期,相当于熊市套利操作,这种操作适用于对未来价格不看好的情况下使用.

㈦ 美股期权交易有什么技巧和经验总结嘛

买入看涨期权(Long Calls):看涨股票时,一般可以买入看涨期权。

买入看跌期权(Long Puts):看跌股票内时,一般可容以买入看跌期权。

卖出看涨期权(Short Calls):看跌股票时,可以卖出看涨期权。高风险

卖出看跌期权(Short Puts):看涨股票时,可以卖出看跌期权。高风险

㈧ 美股期权问题

首先,你买的复是CALL,也就是制看涨期权,2020年1月17日到期,行权价20 ,1手期权对应100股股票,权利金是1美金,你买入5手,成本是5×100×1,也就是500美金。

如果到期,你的股票低于20元,你的期权也就没有行权价值,对于美股期权问题美股研究社有关于期权到期日的详细解释你损失的本金是500美元。如果到期日的时候,你的股票是25美元,你可以选择在到期日卖出你的期权,那个时候你的期权权利金应该在5美元,你卖出后的收益是2500-500=2000美金。

最好还是选择在到期日卖出你的期权,而不是行权。两个原因,一个是行权本身你还需要交给券商行权费,另外一个是,行权本身还会占用你的资金,你需要用你的资金,以20美元的价格买入500股股票,占用了你10000美金的资金,不划算。


㈨ 美股期权怎么玩

Options作为投资或投机的方法,首先你要了解它的风险性。Options从交易方法来看,可以有4种方法:
买入看涨期权(Long Calls):看涨股票时,一般可以买入看涨期权
买入看跌期权(Long Puts):看跌股票时,一般可以买入看跌期权
卖出看涨期权(Short Calls):看跌股票时,可以卖出看涨期权。高风险
卖出看跌期权(Short Puts):看涨股票时,可以卖出看跌期权。高风险
现在我们逐一的详细看看每一个方法。
(一)Long Calls:买入看涨期权
买入看涨期权意味着将来某个时间点你有权在特定的价格买入这支股票。
例:假如你在2011年12月29日,以每合约$15.15的价格买入了GOOG的2012年1月的行权价为$650的看涨期权。2011年12月29日时GOOG的价格是$636,你的操作是:"buy to open GOOG-JAN-2012-$650-Calls"。代表你看涨GOOG,认为在2012年1月的行权日前GOOG会涨到$650以上。
记住你买的不是股票,是期权,是权利。那你都能怎么行使你的权利呢?
a. 卖出 b. 执行 c.过期失效
卖出:在行权日前随着GOOG股票价格上涨,看涨期权价格也在上涨。你可以选择卖出你的看涨期权而获利。
执行:如果到了行权日GOOG股票价格达到$700,你选择执行你的看涨期权:你可以以$650买入GOOG的股票。
过期失效:如果到了行权日GOOG股票低于$650,你可以选择让看涨期权过期失效,你会损失每合约$15.15。
(二)Long Puts :买入看跌期权
买入看跌期权意味着将来某个时间点你有权在特定的价格卖入这支股票。
你可以对你买入的看跌期权做下面操作:
a. 卖出 b.执行 c.过期失效
卖出:在行权日之前随着股票价格下跌,看跌期权的价格会上涨,你可以选择卖出看跌期权而获利。
执行:如果到了行权日股票下跌的很多,远远低于你的看跌期权的行权价时,你选择执行你的看跌期权。即在行权价格卖出股票获利。
过期失效:如果到了行权日股票上涨了价格高于你的看跌期权的行权价时,你选择让看跌期权过期失效,你会损失买入看跌期权时所花的钱。
上面两种方法相类似,风险是一定的。即,最多损失的是你用来买期权的钱。
但下面两种方法则是高风险的,在有些情况下会产生巨额损失。
(三)Short Calls :卖出看涨期权
就像卖空股票似的,你卖出看涨期权,你不是花钱去买,而一开始是收钱。假如ABC这支股票的价格是$40,你以每合约$2.00,卖出了10个下个月的$45的看涨期权。(你是把下月 行权日时以$45买入1000股ABC的权利卖出了。卖给谁你不需要管)这样你将收入$2000。
别高兴太早,因为这$2000还不一定是你的呢。当下个月的行权日时,ABC的股价没有超过$45时,这$2000才属于你。但如果ABC的股价超过$45,你就需要被迫执行你卖出的看涨期 权---(拥有你卖出的这个权利的人要求你)以$45卖出1000股ABC股票。如果在你的帐号没有1000股ABC的股票,你就必须从市场上以市场价买入1000股ABC,再卖出。这是最大的风险,因为在市场上ABC的股价已经超过了$45,可能是$55,可能是$145,也有可能是天价。当然行权日前在ABC股价上涨接近$45时,你可以选择平仓--买回卖出的看跌期权。这种情况的损失根据具体情况再分析。没有任何保护的卖出看涨期权,风险可能是你无法承受的大。
(四)Short Puts :卖出看跌期权
同理你卖出看跌期权,一开始是收钱的,但这钱还不一定是你的。还是以ABC股票为例,股价$40, 你以每合约$2.00,卖出了10个下个月的$35的看跌期权。这样你将收入$2000。(你是把下月行权日时以$35卖出1000股ABC的权利卖出了。)同样这$2000到下月行权日前暂时属于你。当下个月行权日时ABC没有跌过$35时,这$2000才是你的。如果ABC跌过了$35,你就需要被迫执行你卖出的看跌期权---(拥有你卖出的这个权利的人要求你)以$35买入1000股ABC股票,即使市场上的ABC已经一钱不值。没有任何保护的卖出看跌期权,最大风险就是你要按执行价格买入股票。

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